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開(kāi)放式基金如何分紅

青島新聞網(wǎng)  2005-11-18 14:47:18 

  
 

    問(wèn):我最近在朋友的推薦下買(mǎi)了一部分開(kāi)放式基金。我想了解一下開(kāi)放式基金如何實(shí)施分紅?分紅有哪些形式,如何計(jì)算?濟(jì)南劉先生

    答:開(kāi)放式基金的基金管理人會(huì)根據(jù)最近某一個(gè)開(kāi)放日的基金資產(chǎn)狀況來(lái)確定基金的可分配收益,并在分紅之前在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)紙上刊
登收益分配方案。

    在收益分配方案中,基金管理人會(huì)確定權(quán)益登記日和除息日,權(quán)益登記當(dāng)日在冊(cè)的基金投資者享有紅利分配權(quán);權(quán)益登記日提出的申購(gòu)申請(qǐng),該部分份額不享受分紅,而權(quán)益登記日提出的贖回申請(qǐng),則該部分份額仍舊參與分紅。

    基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按分紅公告中規(guī)定日期的單位基金資產(chǎn)凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金單位進(jìn)行再投資;根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》,若投資者不選擇分紅方式,則基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。

    

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